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211 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
4,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
16
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
55.080.817/0001-09
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,3% | -32,1% | -3,0% | 0,0% | 5,7% | 6,1% | -5,7% | 14,3% | 6,7% | 4,2% | -9,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 106,3% | 129,4% | 519,0% | 475,9% | 1.170,4% | 521,9% | 756,3% | ||||||
| 2024 | -2,7% | 9,9% | -8,2% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,9% | |||||
| DI | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,8% | |||||
| % DI | 1.090,1% | 110,8% | 110,3% | 110,0% | 107,9% | 31,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BHIAC0 | 60,38% | |
| BHIAA0 | 35,18% | |
| WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 4,65% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,23% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 97,07% | 90,88% | - |
| Índice Sharpe | -0,26 | -0,24 | - |
| Retorno | -9,51% | -8,23% | - |
| Max. Drawdown | -57,59% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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