MAG INSTITUCIONAL MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
23,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
54.792.610/0001-02
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,8% | 1,0% | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 138,3% | 83,8% | 103,6% | 133,1% | 91,5% | 82,2% | 58,4% | 91,9% | 74,7% | 84,2% | 108,2% | 84,0% | 93,0% |
| 2024 | 0,5% | 0,6% | 1,1% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,4% | -0,4% | 4,0% | ||||
| DI | 0,5% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,7% | ||||
| % DI | 104,1% | 75,5% | 119,2% | 89,0% | 56,0% | 55,2% | 44,6% | 59,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 27,01% | |
| SANTANDER RENDA FIXA IMA-B PREMIUM FIC FI LP | 11,84% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,91% | |
| BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL | 8,07% | |
| JGP CORPORATE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 7,61% | |
| SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,61% | |
| BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 7,59% | |
| SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 7,57% | |
| AZ QUEST LUCE INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO | 7,09% | |
| TIVIO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA | 5,63% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,97% | 0,97% | - |
| Índice Sharpe | -1,07 | -1,21 | - |
| Retorno | 13,18% | 13,18% | - |
| Max. Drawdown | -1,12% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 27 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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