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MANAGER SPS CAPITAL III COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
8,85
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
82
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
54.749.097/0001-69
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | -14,7% | 0,5% | -5,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 94,7% | 85,4% | 111,0% | 89,9% | 100,5% | 95,2% | 101,8% | 100,0% | 99,1% | 97,8% | |||
| 2024 | 0,3% | 0,8% | 2,0% | 1,0% | 0,4% | 0,1% | 1,6% | -58,7% | 0,9% | -55,7% | |||
| DI | 0,3% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,3% | |||
| % DI | 101,7% | 96,1% | 257,3% | 107,7% | 40,9% | 6,2% | 176,5% | 104,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO | 61,51% | |
| MANAGER SPS CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 38,48% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,86% | 15,79% | - |
| Índice Sharpe | -1,23 | -1,16 | - |
| Retorno | -5,66% | -4,36% | - |
| Max. Drawdown | -61,37% |
| Data Max. Drawdown | 02/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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