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MANAGER SPS CAPITAL III COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
10,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
81
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
54.749.097/0001-69
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 0,6% | 8,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 94,7% | 85,4% | 111,0% | 89,9% | 100,5% | 95,2% | 101,8% | 104,1% | 97,4% | ||||
| 2024 | 0,3% | 0,8% | 2,0% | 1,0% | 0,4% | 0,1% | 1,6% | -58,7% | 0,9% | -55,7% | |||
| DI | 0,3% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,3% | |||
| % DI | 101,7% | 96,1% | 257,3% | 107,7% | 40,9% | 6,2% | 176,5% | 104,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO | 61,51% | |
| MANAGER SPS CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 38,48% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,29% | 58,76% | - |
| Índice Sharpe | -1,69 | -1,14 | - |
| Retorno | 8,10% | -54,30% | - |
| Max. Drawdown | -58,93% |
| Data Max. Drawdown | 14/11/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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