ITAÚ FOF INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF - RESP LIMITADA
28,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.517.043/0001-78
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,6% | 2,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 134,4% | 98,3% | 122,4% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,4% | 0,4% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 83,7% | 92,7% | 93,0% | 106,5% | 96,0% | 100,4% | 82,4% | 104,1% | 88,7% | 101,8% | 133,6% | 31,1% | 91,9% |
| 2024 | 0,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 7,6% | |||
| DI | 0,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,0% | |||
| % DI | 100,7% | 115,2% | 85,1% | 97,6% | 119,7% | 113,5% | 111,6% | 116,7% | 107,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24,97% | |
| KADIMA RENDA FIXA ATIVA FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23,60% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23,57% | |
| ACE CAPITAL VANTAGE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA | 20,12% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,75% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,94% | 1,13% | - |
| Índice Sharpe | 3,98 | -0,35 | - |
| Retorno | 2,19% | 14,07% | - |
| Max. Drawdown | -0,75% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 24 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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