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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MARESIAS

71,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ
54.365.597/0001-05
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,4%0,6%2,0%2,6%1,3%8,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI134,1%63,1%211,9%241,7%145,9%161,7%
20240,3%0,0%1,4%1,0%-0,1%-0,4%-0,3%-2,0%-0,3%
DI0,6%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%6,7%
% DI56,7%150,3%114,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B24,76%
DEBÊNTURE SIMPLES6,89%
LETRA FINANCEIRA6,08%
CHSF135,18%
GASC164,94%
ERDVB44,80%
BRADESCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PORTFÓLIO HIGH GRADE4,43%
BRADESCO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LIQUIDEZ4,33%
AESOA13,99%
CGOS243,04%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,62%4,62%-
Índice Sharpe1,92-0,90-
Retorno8,15%7,65%-
Max. Drawdown-4,43%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)90

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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