FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SOMACREDI SABEMI CONSIGNADO PUBLICO III
39,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,08%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
54.316.081/0001-62
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,3% | -2,4% | -0,7% | -0,7% | 0,5% | -0,4% | -1,0% | -2,1% | 5,0% | -10,4% | -9,8% | 9,6% | -12,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 28,9% | 41,1% | 411,2% | 825,3% | |||||||||
| 2024 | 0,2% | 0,5% | 0,8% | 1,0% | 1,4% | 1,8% | 1,3% | 9,1% | 0,2% | 0,7% | 18,2% | ||
| DI | 0,2% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,2% | ||
| % DI | 102,4% | 60,4% | 99,7% | 131,5% | 151,1% | 204,8% | 158,2% | 981,2% | 29,0% | 83,8% | 221,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III | 54,32% | |
| FIDC OCEANO MULTIESTRATÉGIA CONSIGNADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42,45% | |
| OCEANO BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 42,45% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 3,54% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 29,48% | 29,48% | - |
| Índice Sharpe | -0,93 | -0,93 | - |
| Retorno | -12,97% | -12,97% | - |
| Max. Drawdown | -21,62% |
| Data Max. Drawdown | 03/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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