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BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO MASTER OPORT LOCAL CLASSE DE INVEST MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
26,72
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
12
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
54.274.648/0001-85
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,6% | -1,6% | 3,4% | 2,1% | 1,0% | 1,6% | -0,8% | 2,2% | 11,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 338,0% | 357,1% | 198,4% | 84,7% | 141,6% | 393,4% | 140,6% | ||||||
| 2024 | -1,5% | 2,0% | -0,9% | 0,0% | 2,9% | 0,0% | -0,7% | -0,3% | -1,6% | -2,4% | -2,7% | ||
| DI | 0,1% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,1% | ||
| % DI | 224,1% | 315,3% | 4,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 73,86% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 33,64% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 18,22% | |
| BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO | 14,29% | |
| SDP | 3,59% | |
| VALORES A RECEBER | 2,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -2,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,31% | 7,26% | - |
| Índice Sharpe | 0,93 | -0,76 | - |
| Retorno | 12,31% | 6,64% | - |
| Max. Drawdown | -7,24% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 111 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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