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ONIX FI EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO
4,72
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,20%
Taxa de administração total
62
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
53.290.981/0001-15
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,2% | 0,6% | 2,0% | 2,1% | 1,3% | 1,4% | 0,1% | 9,0% | |||||
DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 6,6% | |||||
% DI | 109,8% | 57,9% | 207,9% | 199,8% | 111,2% | 128,6% | 135,3% | 136,5% | |||||
2024 | 0,9% | 1,3% | 0,7% | -1,8% | 1,4% | -1,2% | 2,1% | 1,3% | -0,1% | -0,4% | -0,4% | -2,2% | 1,6% |
DI | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,5% |
% DI | 138,6% | 163,2% | 81,7% | 164,2% | 229,4% | 149,7% | 15,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 99,47% | |
VALORES A RECEBER | 1,45% | |
PSL FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 0,42% | |
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,19% | |
VALORES A PAGAR | -1,53% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 3,88% | 4,32% | - |
Índice Sharpe | 1,34 | -0,63 | - |
Retorno | 8,90% | 9,10% | - |
Max. Drawdown | -4,18% |
Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
Tempo de recuperação (dias) | 106 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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