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VÉRTICE GIS SANFERMIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

1,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.090.038/0001-69
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%0,8%0,7%0,7%0,9%0,7%0,8%0,3%6,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,5%8,4%
% DI89,4%84,9%76,2%67,1%83,3%66,5%65,1%67,0%74,5%
20240,7%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,7%0,6%10,4%
DI0,7%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,5%
% DI101,8%114,0%106,4%99,6%111,6%107,8%98,6%99,3%96,1%93,6%90,4%69,8%98,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RF CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO30,13%
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI19,99%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B19,29%
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA15,08%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10,63%
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA3,10%
FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA0,27%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA0,15%
DISPONIBILIDADES0,14%
RDORD30,13%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,25%0,31%-
Índice Sharpe-12,53-8,96-
Retorno6,34%9,89%-
Max. Drawdown-0,11%
Data Max. Drawdown31/12/2024
Tempo de recuperação (dias)6

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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