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JGP CORPORATE FIC DE FIF EM RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FEEDER XV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

34,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,35%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
CNPJ
52.306.588/0001-00
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,1%1,4%0,4%8,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI105,6%110,8%115,2%102,9%89,4%96,5%106,0%80,3%101,9%
20241,4%1,2%1,2%1,0%0,9%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%0,9%0,7%13,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI138,3%147,7%143,4%112,7%112,4%122,6%131,5%124,7%123,6%105,3%110,3%80,9%122,3%
20230,0%1,1%1,1%0,7%3,0%
DI0,0%1,0%0,9%0,9%2,8%
% DI103,1%111,2%124,5%84,0%107,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
JGP CORPORATE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO100,47%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,36%0,40%-
Índice Sharpe0,711,13-
Retorno8,52%13,14%-
Max. Drawdown-0,08%
Data Max. Drawdown05/12/2023
Tempo de recuperação (dias)2

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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