DARIO & PORTO PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO FIC DE FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
0,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU SEGUROS S/A
CNPJ
52.042.925/0001-07
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,4% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 99,2% | 72,7% | 90,3% | ||||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,8% | 0,8% | 1,4% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 140,0% | 81,4% | 86,7% | 137,0% | 81,8% | 80,5% | 57,7% | 102,3% | 89,5% | 76,0% | 103,1% | 66,5% | 90,4% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,0% | 0,8% | 0,3% | 1,2% | 0,7% | 0,3% | 0,7% | 0,2% | -0,7% | 6,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 93,4% | 92,0% | 93,4% | 92,4% | 42,5% | 127,5% | 84,1% | 37,3% | 79,6% | 26,7% | 56,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA | 42,49% | |
| ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIFE FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41,43% | |
| ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 15,10% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,67% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,60% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,34% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,62% | 2,16% | - |
| Índice Sharpe | -2,47 | -1,03 | - |
| Retorno | 1,60% | 12,32% | - |
| Max. Drawdown | -1,47% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 42 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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