LBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
11,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.803.347/0001-03
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,3% | 0,9% | 2,8% | 0,9% | 2,1% | -0,5% | 1,9% | 1,4% | 1,1% | 1,5% | 0,7% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 130,1% | 31,4% | 90,2% | 264,0% | 77,6% | 190,3% | 166,9% | 116,5% | 87,3% | 139,6% | 63,6% | 108,0% | |
| 2024 | -0,2% | 0,5% | 0,7% | -1,2% | 0,5% | 0,5% | 1,6% | 1,5% | 0,4% | 0,5% | 0,3% | -0,6% | 4,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 62,2% | 82,2% | 55,1% | 62,3% | 181,7% | 168,6% | 51,8% | 49,8% | 41,5% | 41,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FOF ION MULTIMERCADO FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | 36,78% | |
| ÍON PÓS FIXADO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22,65% | |
| ÍON INFLAÇÃO RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15,85% | |
| ÍON CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FICFI | 15,37% | |
| FOF ION RV FIF CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 9,22% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,85% | 2,85% | - |
| Índice Sharpe | 0,42 | 0,38 | - |
| Retorno | 15,38% | 15,38% | - |
| Max. Drawdown | -1,43% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 43 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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