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FAZENDA BELA VISTA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

6,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.588.064/0001-96
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,4%0,3%1,1%2,2%0,5%2,1%0,2%1,4%1,2%1,1%0,6%12,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI136,2%26,6%109,4%207,6%45,1%195,7%11,8%121,0%99,7%87,9%101,0%102,3%
2024-0,3%0,6%0,7%-1,1%0,3%0,4%1,5%1,4%0,4%0,5%0,3%-0,7%3,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI73,4%82,3%31,9%47,3%166,3%163,4%46,5%50,5%33,0%35,8%
2023-0,3%0,3%-0,5%3,5%2,3%5,3%
DI1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%4,9%
% DI33,3%379,4%264,6%107,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
FOF ION MULTIMERCADO FIF CIC MULT - RESP LIMITADA31,13%
ÍON PÓS FIXADO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA26,17%
ÍON CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FICFI20,10%
ÍON INFLAÇÃO RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA14,46%
FOF ION RV FIF CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA8,73%
DISPONIBILIDADES0,09%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,69%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,53%2,67%-
Índice Sharpe0,12-0,83-
Retorno12,65%11,70%-
Max. Drawdown-1,50%
Data Max. Drawdown17/06/2024
Tempo de recuperação (dias)18

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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