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ASA ALPHA K FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
77,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET 2 GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
51.248.976/0001-19
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 0,6% | 0,5% | 1,7% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | 1,0% | 7,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 173,6% | 61,9% | 49,4% | 163,3% | 49,9% | 38,0% | 19,8% | 184,3% | 84,3% | ||||
| 2024 | 0,3% | 0,9% | 0,4% | -0,1% | 1,7% | 0,0% | 1,2% | 0,1% | -0,2% | 0,5% | 1,2% | -2,6% | 3,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 33,0% | 117,9% | 53,2% | 199,9% | 131,2% | 6,5% | 52,7% | 149,2% | 30,9% | ||||
| 2023 | -0,1% | 0,2% | -0,4% | 1,1% | 1,6% | 2,4% | |||||||
| DI | 0,3% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 4,2% | |||||||
| % DI | 16,4% | 116,8% | 188,4% | 58,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 51,02% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 48,78% | |
| DI1FUTF29 | 0,46% | |
| DI1FUTF30 | 0,16% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,44% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,84% | 3,31% | - |
| Índice Sharpe | -1,23 | -2,47 | - |
| Retorno | 7,04% | 5,16% | - |
| Max. Drawdown | -3,95% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 90 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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