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MANTIQUEIRA FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
20,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,33%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
JGP GESTÃO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
50.789.951/0001-60
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,7% | 1,7% | 2,7% | 1,0% | 0,8% | 8,8% | ||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 6,2% | ||||||
| % DI | 139,2% | 74,0% | 180,5% | 252,5% | 91,7% | 94,6% | 140,7% | ||||||
| 2024 | 0,6% | 2,7% | 0,5% | -1,7% | 1,2% | -0,4% | 1,7% | 1,1% | -0,2% | -0,4% | -0,5% | -2,2% | 2,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 58,7% | 337,1% | 60,8% | 143,4% | 187,5% | 128,8% | 21,1% | ||||||
| 2023 | -0,1% | 1,7% | 0,9% | 0,2% | -0,9% | -0,8% | 2,5% | 2,3% | 6,0% | ||||
| DI | 0,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 7,3% | ||||
| % DI | 161,2% | 84,3% | 18,3% | 276,9% | 265,7% | 82,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 20,86% | |
| ELET14 | 4,06% | |
| CESE32 | 3,75% | |
| COMR14 | 3,45% | |
| HARG11 | 3,28% | |
| JALL14 | 3,26% | |
| ALGAC2 | 3,08% | |
| PLSB1A | 2,97% | |
| AESOA1 | 2,32% | |
| VRDN12 | 2,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,50% | 5,17% | - |
| Índice Sharpe | 1,29 | -0,96 | - |
| Retorno | 8,70% | 7,53% | - |
| Max. Drawdown | -5,64% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 106 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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