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ÍON CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
2,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
50.740.601/0001-09
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,5% | 12,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 119,0% | 98,5% | 109,0% | 113,3% | 87,8% | 107,1% | 103,0% | 101,0% | 99,0% | 88,9% | 96,0% | 102,0% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 0,3% | 11,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 126,5% | 121,3% | 117,7% | 106,6% | 121,5% | 115,9% | 98,0% | 134,2% | 94,3% | 113,3% | 107,4% | 36,3% | 108,1% |
| 2023 | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,8% | 5,8% | |||||||
| DI | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 4,9% | |||||||
| % DI | 121,4% | 119,3% | 119,5% | 136,7% | 97,4% | 119,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,10% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,63% | 1,00% | - |
| Índice Sharpe | 0,44 | -0,41 | - |
| Retorno | 12,62% | 13,49% | - |
| Max. Drawdown | -0,50% |
| Data Max. Drawdown | 24/08/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 13 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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