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SPECIALE DHAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
4,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
50.622.069/0001-25
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 0,3% | -4,3% | -17,6% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | -17,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 111,5% | 90,7% | 30,6% | 96,1% | 74,7% | 126,9% | |||||||
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 0,1% | 0,9% | 0,9% | 12,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 130,6% | 130,3% | 144,6% | 117,3% | 121,9% | 139,9% | 139,3% | 115,5% | 126,9% | 11,8% | 114,8% | 98,2% | 115,9% |
| 2023 | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 9,5% | ||||
| DI | 0,6% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 7,8% | ||||
| % DI | 181,5% | 100,7% | 115,4% | 126,9% | 118,8% | 114,8% | 119,0% | 113,5% | 121,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DHAMA ARYA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 99,50% | |
| Z001 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 99,50% | |
| SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S | 0,49% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 21,36% | 16,80% | - |
| Índice Sharpe | -1,88 | -1,61 | - |
| Retorno | -17,06% | -14,15% | - |
| Max. Drawdown | -22,23% |
| Data Max. Drawdown | 09/05/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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