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PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FIC FIM CRÉDITO PRIVADO

257,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
2.172
Número de cotistas
Gestor
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
49.983.891/0001-32
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,4%1,2%1,3%1,3%1,4%1,4%1,5%0,6%10,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,5%8,4%
% DI130,3%126,8%134,9%122,3%122,6%125,2%119,4%115,3%126,0%
20241,4%1,2%1,4%1,6%1,1%1,1%1,2%1,5%1,1%1,2%1,0%1,3%16,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI134,1%147,3%163,8%185,1%129,5%134,8%130,8%169,8%132,9%128,2%126,8%143,6%146,9%
20230,2%1,1%1,3%1,3%1,5%1,4%1,2%-2,0%2,1%2,6%11,0%
DI0,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%9,7%
% DI78,4%114,9%117,7%117,1%135,6%120,0%120,5%228,1%310,8%113,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS53,58%
SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA10,92%
URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA9,63%
TRADEMASTER III FIDC - RECEBÍVEIS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA9,03%
COTRIBÁ FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS7,63%
LAVORO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS4,88%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA2,68%
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO1,91%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,24%0,27%-
Índice Sharpe15,6014,53-
Retorno10,46%16,31%-
Max. Drawdown-2,45%
Data Max. Drawdown31/10/2023
Tempo de recuperação (dias)35

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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