PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FIC FIM CRÉDITO PRIVADO
309,40
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
2.530
Número de cotistas
Gestor
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
49.983.891/0001-32
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 1,4% | 1,5% | 1,5% | 1,4% | 1,4% | 18,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 130,3% | 126,8% | 134,9% | 122,3% | 122,6% | 125,2% | 119,4% | 118,4% | 123,8% | 121,4% | 136,7% | 117,2% | 126,5% |
| 2024 | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,6% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 16,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 134,1% | 147,3% | 163,8% | 185,1% | 129,5% | 134,8% | 130,8% | 169,8% | 132,9% | 128,2% | 126,8% | 143,6% | 146,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 53,58% | |
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | 10,92% | |
| URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,63% | |
| TRADEMASTER III FIDC - RECEBÍVEIS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,03% | |
| COTRIBÁ FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS | 7,63% | |
| LAVORO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS | 4,88% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA | 2,68% | |
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 1,91% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,28% | 0,28% | - |
| Índice Sharpe | 13,64 | 13,36 | - |
| Retorno | 18,02% | 18,02% | - |
| Max. Drawdown | -2,45% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 35 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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