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AV5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

1,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,43%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
49.870.297/0001-35
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,5%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%0,6%8,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI139,1%99,6%95,7%97,4%98,1%102,8%94,2%114,7%104,5%
20240,1%0,7%0,8%-0,6%0,6%0,6%1,4%1,3%0,4%0,3%0,8%0,1%6,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI8,7%91,4%93,3%76,0%78,0%159,0%148,8%48,0%33,3%99,3%9,0%62,3%
20230,0%1,2%0,3%0,6%0,1%2,1%1,8%6,3%
DI0,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%6,2%
% DI98,4%113,3%30,5%58,5%8,7%230,4%209,9%102,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF35,24%
JBFO CORPORATIVO IQ 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO11,67%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,25%
TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA4,12%
SPX CAPITAL PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO4,04%
JBFO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO3,41%
JBFO AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO3,07%
VIC VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO3,06%
VIC QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO2,81%
VIC ROOT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO2,74%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,66%1,16%-
Índice Sharpe0,93-1,91-
Retorno8,73%10,58%-
Max. Drawdown-1,05%
Data Max. Drawdown12/06/2024
Tempo de recuperação (dias)21

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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