GENEPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
13,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
49.733.651/0001-80
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,1% | 2,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 126,9% | 158,7% | 138,4% | ||||||||||
| 2025 | 2,0% | -0,8% | 3,1% | 2,8% | 1,3% | 2,0% | 0,2% | 1,6% | 1,1% | 1,5% | 0,9% | 1,1% | 18,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 187,1% | 324,3% | 269,6% | 113,0% | 180,2% | 13,1% | 135,4% | 88,9% | 119,0% | 84,2% | 96,7% | 126,0% | |
| 2024 | -2,2% | 1,6% | 0,9% | -1,2% | -0,7% | 0,2% | -23,7% | 1,8% | 0,4% | 0,4% | 0,3% | -1,4% | -23,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 198,5% | 111,2% | 30,6% | 209,0% | 42,0% | 39,0% | 36,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA | 27,87% | |
| ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 12,70% | |
| CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO | 9,74% | |
| KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO | 9,63% | |
| SPX HORNET JGP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 8,16% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS J CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 7,74% | |
| ILLUSTRIOUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,97% | |
| VALORES A RECEBER | 6,60% | |
| JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER II RESP LTDA | 5,94% | |
| DOURADA FIC FIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 4,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,03% | 3,45% | - |
| Índice Sharpe | 2,27 | 1,24 | - |
| Retorno | 2,61% | 18,32% | - |
| Max. Drawdown | -25,76% |
| Data Max. Drawdown | 30/07/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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