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GENEPI FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12,60
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
CNPJ
49.733.651/0001-80
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,0% | -0,8% | 3,1% | 2,8% | 1,3% | 2,0% | 0,2% | 1,6% | 1,1% | 1,5% | 0,3% | 16,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 187,1% | 324,3% | 269,6% | 113,0% | 180,2% | 13,1% | 135,4% | 88,9% | 119,0% | 62,3% | 129,4% | ||
| 2024 | -2,2% | 1,6% | 0,9% | -1,2% | -0,7% | 0,2% | -23,7% | 1,8% | 0,4% | 0,4% | 0,3% | -1,4% | -23,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 198,5% | 111,2% | 30,6% | 209,0% | 42,0% | 39,0% | 36,6% | ||||||
| 2023 | 0,4% | 2,6% | 2,8% | 1,6% | 3,1% | 0,0% | -1,3% | -3,4% | 4,5% | 2,2% | 13,0% | ||
| DI | 0,6% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 10,1% | ||
| % DI | 78,9% | 280,7% | 252,0% | 151,2% | 289,1% | 0,8% | 488,5% | 257,4% | 129,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| EZTC3 | 10,95% | |
| CLAVE EQUITY HEDGE J FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 9,46% | |
| MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 9,19% | |
| GENOA CAPITAL RADAR J FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,40% | |
| CLAVE ALPHA MACRO J FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,02% | |
| ILLUSTRIOUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,70% | |
| ABSOLUTE VERTEX IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 6,61% | |
| LEGACY CAPITAL J FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,34% | |
| JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FEEDER II | 5,86% | |
| KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,85% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,68% | 4,16% | - |
| Índice Sharpe | 1,14 | -0,18 | - |
| Retorno | 16,00% | 13,10% | - |
| Max. Drawdown | -25,76% |
| Data Max. Drawdown | 30/07/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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