MenuGENEPI RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
12,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
49.733.651/0001-80
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 2,4% | -1,0% | 2,9% | |||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 0,3% | 2,5% | |||||||||
| % DI | 126,9% | 239,2% | 114,9% | ||||||||||
| 2025 | 2,0% | -0,8% | 3,1% | 2,8% | 1,3% | 2,0% | 0,2% | 1,6% | 1,1% | 1,5% | 0,9% | 1,1% | 18,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 187,1% | 324,3% | 269,6% | 113,0% | 180,2% | 13,1% | 135,4% | 88,9% | 119,0% | 84,2% | 96,7% | 126,0% | |
| 2024 | -2,2% | 1,6% | 0,9% | -1,2% | -0,7% | 0,2% | -23,7% | 1,8% | 0,4% | 0,4% | 0,3% | -1,4% | -23,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 198,5% | 111,2% | 30,6% | 209,0% | 42,0% | 39,0% | 36,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA | 33,67% | |
| ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 12,57% | |
| KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO | 10,14% | |
| CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO | 9,88% | |
| SPX HORNET JGP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 8,40% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS J FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,87% | |
| ILLUSTRIOUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,01% | |
| JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER II RESP LTDA | 6,01% | |
| DOURADA FIC FIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 3,73% | |
| ITAÚ RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA | 0,76% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,03% | 3,93% | 15,27% |
| Índice Sharpe | -1,14 | 0,23 | -0,78 |
| Retorno | 1,14% | 14,26% | 2,45% |
| Max. Drawdown | -25,76% |
| Data Max. Drawdown | 30/07/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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