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FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ELEKTRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
2.004,72
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
04.912.431/0001-85
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,6% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 0,4% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 11,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 132,6% | 59,2% | 104,4% | 104,1% | 93,9% | 60,3% | 27,9% | 114,6% | 98,8% | 87,4% | 153,7% | 90,1% | |
| 2024 | 0,2% | 0,6% | 0,2% | -0,5% | 0,8% | 0,7% | 1,3% | 1,4% | 0,1% | 0,5% | 0,5% | -0,1% | 5,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 24,0% | 71,0% | 26,0% | 90,9% | 87,9% | 146,6% | 165,3% | 11,4% | 58,4% | 61,6% | 53,9% | ||
| 2023 | 1,0% | 0,1% | 0,9% | 0,5% | -0,1% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 0,5% | 0,0% | 2,1% | 1,7% | 10,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 90,4% | 14,8% | 80,3% | 59,6% | 116,3% | 137,2% | 51,7% | 47,2% | 232,1% | 199,8% | 80,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ATUARIAL 02 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO | 47,47% | |
| ATUARIAL 02 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO | 29,57% | |
| ATUARIAL 02 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO | 8,00% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIV 114 | 5,77% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDAMENTALISTA 114 | 1,80% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PIRINEUS | 1,62% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MONDELLO | 1,57% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PANGEA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1,38% | |
| VENEZA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1,03% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 114 | 0,53% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,37% | 1,56% | 2,12% |
| Índice Sharpe | -1,04 | -1,78 | -1,71 |
| Retorno | 11,15% | 11,17% | 29,89% |
| Max. Drawdown | -9,71% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 116 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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