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FOF ION MULTIMERCADO FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

15,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,90%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
48.069.158/0001-44
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%-0,1%-0,4%4,2%1,0%2,6%-1,2%1,7%8,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI90,8%396,4%85,7%236,1%310,1%105,8%
2024-0,3%0,2%1,1%-1,5%0,3%0,7%1,7%1,4%1,7%0,9%1,3%0,0%7,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI24,2%130,7%33,7%91,2%191,3%155,8%205,8%98,9%165,7%4,7%71,2%
2023-0,4%0,1%-0,8%2,5%2,5%4,0%
DI1,0%1,0%1,0%0,9%0,9%4,9%
% DI14,6%267,7%291,9%81,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO11,82%
ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO11,73%
GENOA CAPITAL VESTAS A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO11,58%
GROWLER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO11,37%
KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO10,30%
ABSOLUTE BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO9,93%
ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA8,46%
LEGACY CAPITAL EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO6,58%
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI5,32%
ACE CAPITAL W A FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA4,96%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,79%3,53%-
Índice Sharpe0,190,04-
Retorno8,79%13,14%-
Max. Drawdown-1,93%
Data Max. Drawdown19/06/2024
Tempo de recuperação (dias)15

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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