FOF ION MULTIMERCADO FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
7,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,90%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
48.069.158/0001-44
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 0,8% | 3,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 218,8% | 134,5% | 191,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | -0,1% | -0,4% | 4,2% | 1,0% | 2,6% | -1,2% | 2,2% | 1,6% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 90,8% | 396,4% | 85,7% | 236,1% | 188,2% | 134,1% | 86,3% | 111,5% | 48,0% | 100,5% | |||
| 2024 | -0,3% | 0,2% | 1,1% | -1,5% | 0,3% | 0,7% | 1,7% | 1,4% | 1,7% | 0,9% | 1,3% | 0,0% | 7,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 24,2% | 130,7% | 33,7% | 91,2% | 191,3% | 155,8% | 205,8% | 98,9% | 165,7% | 4,7% | 71,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 32,98% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 25,55% | |
| ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 22,43% | |
| VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 19,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% | |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,63% | 4,26% | - |
| Índice Sharpe | 3,52 | 0,61 | - |
| Retorno | 3,51% | 17,08% | - |
| Max. Drawdown | -1,93% |
| Data Max. Drawdown | 19/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 15 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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