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AP FECHADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
6,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
47.821.874/0001-73
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4% | 0,3% | -0,2% | 0,2% | 0,9% | 0,3% | 1,8% | -0,3% | 3,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 37,1% | 30,0% | 18,2% | 78,7% | 29,7% | 144,3% | 41,6% | ||||||
| 2024 | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,0% | 0,5% | 0,7% | 0,9% | 0,4% | -0,2% | 1,6% | 0,9% | 0,9% | 7,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 44,0% | 48,3% | 33,8% | 3,5% | 65,0% | 89,1% | 96,3% | 47,7% | 169,3% | 108,6% | 107,0% | 64,5% | |
| 2023 | 1,8% | -0,9% | -0,9% | -0,7% | -0,7% | 1,6% | 0,3% | ||||||
| DI | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 5,9% | ||||||
| % DI | 199,5% | 184,7% | 4,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 99,68% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,28% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,28% | 2,23% | - |
| Índice Sharpe | -3,66 | -2,34 | - |
| Retorno | 3,43% | 7,49% | - |
| Max. Drawdown | -3,05% |
| Data Max. Drawdown | 30/11/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 183 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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