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SPECIALE MILENIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

39,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,42%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MILÊNIO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
47.293.897/0001-52
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20241,4%1,3%1,2%1,3%1,1%0,6%1,5%1,2%1,2%0,1%11,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,1%8,1%
% DI140,4%156,4%149,4%151,0%132,5%81,7%164,3%134,8%145,2%101,4%141,7%
20231,4%0,7%-0,5%0,9%2,1%1,8%1,2%1,2%1,2%1,2%1,2%1,1%14,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI122,2%77,6%97,8%189,8%171,9%109,6%109,0%120,0%122,1%126,8%132,7%110,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS13,27%
RECARGAPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPRÉSTIMOS I12,61%
PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS11,26%
RECARGAPAY MILENIO VD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS9,28%
AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS9,27%
AGROGALAXY FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC8,79%
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC7,90%
MILENIO ATIVY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS7,44%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA5,29%
FCC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS4,74%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,76%0,69%-
Índice Sharpe6,016,45-
Retorno11,43%14,01%-
Max. Drawdown-1,22%
Data Max. Drawdown10/04/2023
Tempo de recuperação (dias)23

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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