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ALUF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
6,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,42%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
47.240.699/0001-20
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,3% | -0,3% | -23,3% | 2,7% | 3,7% | -12,6% | -0,1% | 0,4% | -26,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 314,8% | 255,6% | 329,8% | 64,8% | |||||||||
| 2024 | -4,5% | 1,1% | 0,1% | -0,4% | 2,6% | 0,8% | 1,0% | 3,3% | -13,6% | 0,3% | -3,7% | -1,7% | -14,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 143,1% | 9,1% | 314,2% | 101,9% | 108,2% | 378,6% | 36,3% | ||||||
| 2023 | 1,7% | 0,2% | 1,4% | 3,1% | 4,7% | 1,6% | 1,6% | 1,7% | -0,3% | -0,7% | 5,4% | 2,3% | 24,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 148,6% | 18,1% | 116,5% | 336,4% | 418,9% | 152,4% | 153,1% | 147,1% | 585,1% | 273,3% | 191,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 21,51% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF | 18,39% | |
| BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPT - BDR | 17,13% | |
| VINLAND MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 13,29% | |
| GAP ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 12,55% | |
| ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 8,43% | |
| NORTE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 8,04% | |
| VALORES A RECEBER | 4,91% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 35,99% | 31,54% | - |
| Índice Sharpe | -1,47 | -1,64 | - |
| Retorno | -26,24% | -39,10% | - |
| Max. Drawdown | -40,62% |
| Data Max. Drawdown | 24/06/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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