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GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FIC DE FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

1,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
46.385.302/0001-26
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20253,4%-1,8%-3,1%5,9%3,1%-3,2%-2,3%0,8%2,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI323,0%556,9%270,9%137,0%28,3%
2024-0,4%2,6%4,5%-4,1%0,6%-3,3%2,3%3,0%1,7%-0,9%6,7%1,6%14,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI323,1%538,4%67,6%253,4%351,3%209,7%851,3%179,2%135,5%
20234,0%-1,6%-3,4%-1,6%0,8%1,8%7,0%-2,3%-1,4%-4,3%7,1%6,1%12,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI354,1%68,5%167,9%657,0%776,7%717,7%92,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR97,01%
VALORES A RECEBER3,98%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,23%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,23%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,23%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,23%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,23%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,23%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,23%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,23%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão14,30%12,43%-
Índice Sharpe-0,76-0,16-
Retorno1,90%10,66%-
Max. Drawdown-11,12%
Data Max. Drawdown25/04/2023
Tempo de recuperação (dias)226

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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