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NAVI P LS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

3,60
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
CNPJ
46.171.664/0001-14
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-1,3%-0,6%0,8%0,5%3,1%1,7%-0,2%1,9%6,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI81,8%48,5%273,9%159,1%345,6%71,2%
20241,4%0,2%0,1%-0,5%-0,5%0,3%1,9%0,3%-0,5%-0,6%-1,4%2,1%2,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI138,5%21,5%11,1%44,3%204,8%34,5%232,5%24,2%
2023-0,1%0,9%-0,9%-0,7%0,6%2,0%1,9%0,6%2,2%0,6%1,3%1,3%10,1%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI101,4%54,8%190,4%172,9%51,4%222,1%64,2%143,5%150,4%77,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
NAVI LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO100,02%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,47%
VALORES A RECEBER0,20%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,69%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,93%4,42%4,02%
Índice Sharpe-0,84-1,63-1,04
Retorno5,95%5,39%26,74%
Max. Drawdown-4,39%
Data Max. Drawdown05/03/2025
Tempo de recuperação (dias)72

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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