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SUL AMÉRICA FIX 100 PLUS ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
1,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
CNPJ
45.727.593/0001-20
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,4% | 7,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 115,0% | 97,1% | 100,6% | 88,4% | 85,4% | 85,5% | 83,8% | 80,4% | 92,0% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,3% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,8% | 109,9% | 111,4% | 91,5% | 91,2% | 99,6% | 109,7% | 99,9% | 100,0% | 76,2% | 96,3% | 34,7% | 93,0% |
| 2023 | 1,0% | -0,1% | 1,1% | 0,7% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,7% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 92,4% | 97,7% | 79,6% | 119,2% | 103,0% | 126,8% | 145,4% | 106,2% | 114,7% | 118,9% | 101,6% | 100,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 71,54% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 6,07% | |
| NTSD35 | 4,92% | |
| MOVI27 | 3,41% | |
| LCAMB4 | 2,95% | |
| CSAN24 | 2,42% | |
| AEGPB7 | 2,21% | |
| BCBF16 | 1,97% | |
| TBSP11 | 1,13% | |
| LCAMC3 | 0,89% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,24% | 0,40% | - |
| Índice Sharpe | -4,60 | -4,28 | - |
| Retorno | 7,70% | 11,05% | - |
| Max. Drawdown | -0,59% |
| Data Max. Drawdown | 16/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 21 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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