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ACESSO ASA HEDGE 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
4,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,20%
Taxa de administração total
80
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
45.598.564/0001-06
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,5% | 1,7% | -3,6% | -1,6% | 0,1% | -0,1% | -0,2% | 1,6% | 1,1% | 2,8% | 0,8% | 7,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 425,2% | 177,2% | 11,3% | 139,1% | 89,3% | 218,7% | 151,6% | 58,5% | |||||
| 2024 | -0,2% | 0,4% | 1,1% | -3,4% | 0,4% | -0,9% | 0,7% | -0,1% | 1,1% | -2,2% | 0,0% | 1,4% | -1,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 44,7% | 128,9% | 49,9% | 79,0% | 126,3% | 3,3% | 159,7% | ||||||
| 2023 | -1,5% | 1,0% | -1,1% | 0,0% | 1,0% | -0,1% | 1,7% | -2,2% | 2,7% | -0,4% | -1,8% | 1,2% | 0,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 104,4% | 84,6% | 160,9% | 277,9% | 143,2% | 2,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ASA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 98,38% | |
| VALORES A RECEBER | 2,08% | |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 0,38% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% | |
| VALORES A PAGAR | -0,90% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,27% | 6,66% | 5,42% |
| Índice Sharpe | -0,98 | -0,64 | -1,81 |
| Retorno | 7,05% | 8,55% | 8,04% |
| Max. Drawdown | -6,85% |
| Data Max. Drawdown | 12/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 42 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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