ACESSO ASA HEDGE 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
4,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,20%
Taxa de administração total
74
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
45.598.564/0001-06
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 0,7% | 2,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 159,9% | 99,4% | 138,6% | ||||||||||
| 2025 | 4,5% | 1,7% | -3,6% | -1,6% | 0,1% | -0,1% | -0,2% | 1,6% | 1,1% | 2,8% | 1,2% | -0,2% | 7,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 425,2% | 177,2% | 11,3% | 139,1% | 89,3% | 218,7% | 115,8% | 52,3% | |||||
| 2024 | -0,2% | 0,4% | 1,1% | -3,4% | 0,4% | -0,9% | 0,7% | -0,1% | 1,1% | -2,2% | 0,0% | 1,4% | -1,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 44,7% | 128,9% | 49,9% | 79,0% | 126,3% | 3,3% | 159,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ASA HEDGE II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 98,53% | |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | 0,80% | |
| VALORES A RECEBER | 0,74% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,94% | 4,82% | 5,47% |
| Índice Sharpe | 1,13 | -1,98 | -1,70 |
| Retorno | 2,60% | 4,88% | 10,36% |
| Max. Drawdown | -6,85% |
| Data Max. Drawdown | 12/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 42 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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