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TENAX MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
260,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
TENAX CAPITAL LTDA.
CNPJ
45.127.361/0001-31
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 1,8% | 3,3% | 0,4% | 0,6% | -1,1% | 1,8% | 1,1% | -0,4% | 0,3% | 10,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 109,1% | 83,1% | 186,8% | 316,1% | 32,6% | 53,6% | 150,5% | 89,5% | 58,2% | 81,2% | |||
| 2024 | -1,7% | -1,7% | 0,1% | 0,9% | 0,0% | 0,1% | 1,2% | 0,8% | 2,0% | 0,0% | -0,4% | -0,2% | 1,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 13,1% | 102,9% | 16,7% | 133,2% | 91,5% | 241,4% | 10,4% | ||||||
| 2023 | 2,4% | 0,1% | 2,2% | 0,8% | 0,6% | 1,5% | 1,2% | -1,9% | -0,9% | 0,3% | 2,2% | 3,8% | 13,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 213,8% | 10,7% | 189,8% | 91,1% | 56,7% | 142,8% | 112,4% | 25,4% | 242,9% | 441,1% | 99,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 68,71% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 14,91% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 2,32% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 2,16% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,01% | |
| VALE3 | 1,68% | |
| TENAX AÇÕES ALOCADORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1,22% | |
| ITUB4 | 1,07% | |
| SUZB3 | 0,92% | |
| PETR4 | 0,84% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,31% | 3,23% | 4,33% |
| Índice Sharpe | -0,80 | -1,37 | -1,01 |
| Retorno | 10,10% | 9,41% | 27,17% |
| Max. Drawdown | -3,94% |
| Data Max. Drawdown | 26/02/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 161 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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