TENAX MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Gestor
TENAX CAPITAL LTDA.
CNPJ
45.127.361/0001-31
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | -0,3% | 1,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,5% | 1,7% | ||||||||||
| % DI | 151,4% | 92,2% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 1,8% | 3,3% | 0,4% | 0,6% | -1,1% | 1,8% | 1,1% | -0,4% | 0,6% | 0,9% | 11,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 109,1% | 83,1% | 186,8% | 316,1% | 32,6% | 53,6% | 150,5% | 89,5% | 61,0% | 79,3% | 80,2% | ||
| 2024 | -1,7% | -1,7% | 0,1% | 0,9% | 0,0% | 0,1% | 1,2% | 0,8% | 2,0% | 0,0% | -0,4% | -0,2% | 1,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 13,1% | 102,9% | 16,7% | 133,2% | 91,5% | 241,4% | 10,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 57,71% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 17,35% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 10,20% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 9,66% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 4,75% | |
| TENAX AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 3,16% | |
| ITSA4 | 1,07% | |
| EQTL3 | 0,98% | |
| HAPV3 | 0,96% | |
| PETR4 | 0,86% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,45% | 3,21% | 4,16% |
| Índice Sharpe | -0,50 | -0,96 | -1,13 |
| Retorno | 1,54% | 11,26% | 26,06% |
| Max. Drawdown | -3,94% |
| Data Max. Drawdown | 26/02/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 161 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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