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IBIUNA SYSTEMATIC MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Gestor
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
44.917.252/0001-55
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,9% | 0,6% | 0,0% | -2,7% | -1,0% | 4,0% | 9,9% | -1,7% | -9,0% | 1,9% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,5% | 9,6% | |||
| % DI | 272,9% | 64,5% | 362,5% | 778,5% | 20,1% | ||||||||
| 2024 | 1,4% | 4,4% | 1,7% | 1,7% | -0,7% | 1,5% | -1,3% | -1,8% | 0,1% | 1,6% | 3,8% | 1,4% | 14,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 139,8% | 553,1% | 208,1% | 196,0% | 186,7% | 13,6% | 173,8% | 484,1% | 159,2% | 135,3% | |||
| 2023 | 0,7% | 2,8% | -4,3% | 0,9% | 1,5% | 3,3% | 0,1% | 0,1% | 1,7% | 0,5% | -1,2% | 2,0% | 8,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 66,0% | 299,8% | 94,4% | 135,3% | 303,6% | 7,7% | 6,3% | 177,4% | 46,1% | 239,1% | 62,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 39,06% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 31,31% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 26,35% | |
| VALE3 | 0,75% | |
| CPFE3 | 0,49% | |
| TIMS3 | 0,45% | |
| BBSE3 | 0,41% | |
| EGIE3 | 0,39% | |
| GGBR4 | 0,35% | |
| PSSA3 | 0,35% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 22,70% | 20,15% | 12,63% |
| Índice Sharpe | -0,52 | -0,23 | -0,54 |
| Retorno | 1,56% | 8,97% | 18,77% |
| Max. Drawdown | -12,80% |
| Data Max. Drawdown | 11/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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