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GIANT IMAB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LTDA

0,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
GIANT STEPS CAPITAL INVESTIMENTOS
CNPJ
44.642.543/0001-88
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,0%0,3%2,2%1,9%0,8%5,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,3%4,4%
% DI28,7%229,5%181,6%308,7%119,9%
2024-0,9%0,3%-0,5%0,5%1,3%0,1%1,3%0,6%-0,6%-0,2%2,2%0,5%4,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI39,3%58,5%156,3%14,2%139,7%70,0%273,1%51,7%41,9%
2023-0,5%0,0%2,8%1,9%2,8%3,2%0,8%-0,9%-1,6%-0,2%2,4%2,6%13,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI239,2%209,2%252,0%297,2%76,2%256,4%306,7%107,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B22,86%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV7,71%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V7,71%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X7,71%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII7,71%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II7,71%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI7,71%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII7,71%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX7,71%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III7,71%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,64%4,05%-
Índice Sharpe0,59-0,40-
Retorno5,21%9,76%-
Max. Drawdown-4,50%
Data Max. Drawdown27/09/2023
Tempo de recuperação (dias)79

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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