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DOGMA II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
23,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ
44.458.970/0001-00
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,0% | 0,6% | 0,7% | 2,1% | 0,7% | 0,6% | -0,3% | 1,3% | 7,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 187,5% | 56,4% | 67,9% | 201,0% | 57,5% | 57,8% | 230,5% | 92,4% | |||||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,3% | 0,9% | 0,5% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,2% | -1,1% | 6,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 90,3% | 91,0% | 101,2% | 35,2% | 103,9% | 69,6% | 106,9% | 94,0% | 76,5% | 81,9% | 26,4% | 61,1% | |
| 2023 | 0,5% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 12,7% |
| DI | 0,5% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 12,3% |
| % DI | 102,7% | 106,6% | 92,8% | 84,2% | 112,0% | 108,0% | 96,4% | 102,7% | 101,8% | 77,9% | 131,1% | 122,7% | 103,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 52,21% | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 26,30% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 21,52% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,55% | 2,99% | - |
| Índice Sharpe | -0,44 | -1,52 | - |
| Retorno | 7,72% | 8,43% | - |
| Max. Drawdown | -2,86% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 43 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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