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INGENIOUS FAMA ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
0,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
44.230.424/0001-18
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,1% | -2,6% | 3,1% | 8,9% | 4,6% | 1,2% | -3,9% | 0,4% | 17,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 483,6% | 321,5% | 841,3% | 404,5% | 108,9% | 78,0% | 207,0% | ||||||
| 2024 | -6,6% | 0,4% | 1,6% | -6,3% | -1,8% | -0,3% | 1,3% | 2,6% | -2,5% | -0,5% | -6,1% | -4,9% | -21,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 49,6% | 189,3% | 148,6% | 294,2% | |||||||||
| 2023 | 1,6% | -7,4% | -3,0% | 2,2% | 13,0% | 5,1% | 0,9% | -6,7% | -3,0% | -7,4% | 11,0% | 4,1% | 8,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 138,2% | 242,5% | 1.159,0% | 472,3% | 83,9% | 1.198,0% | 477,9% | 62,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FAMA ICATU PREVIDENCIÁRIO FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 65,65% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 31,00% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,70% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,43% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,92% | 13,94% | 16,72% |
| Índice Sharpe | 1,23 | -0,89 | -1,00 |
| Retorno | 17,40% | 0,11% | -13,30% |
| Max. Drawdown | -28,84% |
| Data Max. Drawdown | 13/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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