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MOD FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
5,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
25,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
44.104.906/0001-21
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,7% | 1,1% | 1,6% | 1,6% | -47,5% | 0,5% | 1,8% | 1,5% | 1,2% | -31,0% | -59,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 137,9% | 66,7% | 116,2% | 155,7% | 136,4% | 36,0% | 150,6% | 122,1% | 91,6% | ||||
| 2024 | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,0% | 0,7% | 0,7% | 1,4% | 1,4% | 0,7% | 0,4% | 0,4% | -0,5% | 7,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 43,5% | 111,7% | 99,2% | 83,6% | 94,9% | 157,4% | 159,4% | 86,4% | 42,9% | 44,8% | 69,7% | ||
| 2023 | 0,9% | -0,4% | 0,3% | 0,9% | 1,7% | 2,1% | 1,6% | 0,5% | 0,4% | -0,2% | 2,5% | 1,7% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 79,7% | 26,3% | 95,1% | 146,9% | 195,6% | 153,0% | 42,5% | 38,4% | 273,5% | 204,5% | 96,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ARX VINSON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 12,73% | |
| SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,71% | |
| INTER PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 12,67% | |
| INTER SELECTION GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 8,19% | |
| AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 7,22% | |
| INTER TRAFALGAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,08% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO INTER RENDA FIXA ATIVA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,31% | |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,73% | |
| PIMCO INCOME FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,56% | |
| INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 3,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 61,47% | 57,58% | 33,31% |
| Índice Sharpe | -1,28 | -1,28 | -1,01 |
| Retorno | -59,47% | -59,63% | -50,42% |
| Max. Drawdown | -62,45% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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