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BAHIA AM TAIPU MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
154,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
CNPJ
44.100.909/0001-97
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4% | 1,7% | 0,5% | 4,2% | 1,0% | 1,8% | -0,4% | 1,2% | 10,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 40,0% | 173,5% | 55,7% | 394,5% | 85,0% | 162,0% | 215,3% | 127,8% | |||||
| 2024 | 0,7% | -0,4% | 1,2% | -1,3% | 0,7% | 2,3% | 1,8% | 0,3% | 1,9% | -0,3% | 0,8% | 0,6% | 8,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 68,3% | 140,2% | 79,4% | 294,9% | 200,7% | 39,5% | 225,8% | 104,7% | 63,9% | 77,9% | |||
| 2023 | 0,7% | -5,1% | 5,6% | 0,9% | -2,2% | -0,9% | 1,9% | 1,2% | -0,7% | -0,4% | 1,7% | 2,5% | 5,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 64,9% | 477,4% | 96,1% | 176,1% | 106,2% | 185,9% | 297,9% | 39,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BAHIA AM MARAÚ MASTER RFC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 100,12% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,49% | 3,38% | 4,93% |
| Índice Sharpe | 1,15 | 0,36 | -0,41 |
| Retorno | 10,69% | 14,47% | 35,38% |
| Max. Drawdown | -6,54% |
| Data Max. Drawdown | 02/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 33 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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