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SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
31,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,95%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
43.759.445/0001-62
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,3% | -0,3% | -1,9% | 4,3% | -0,3% | 1,9% | 0,9% | 3,8% | 8,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 403,4% | 169,6% | 69,0% | 683,5% | 97,2% | ||||||||
| 2024 | -0,5% | 0,1% | 0,9% | -0,5% | 0,7% | 1,3% | 0,1% | 0,8% | 2,2% | -0,9% | 4,7% | 2,9% | 12,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 15,3% | 104,4% | 86,2% | 167,8% | 13,0% | 93,8% | 269,5% | 595,5% | 326,3% | 114,0% | |||
| 2023 | 1,3% | 0,8% | 0,4% | 0,8% | 0,3% | 1,7% | 1,5% | -0,4% | 0,7% | 0,2% | 1,9% | 2,7% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 114,8% | 84,7% | 34,2% | 86,7% | 30,3% | 155,0% | 136,3% | 71,8% | 20,1% | 211,2% | 314,0% | 95,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,92% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,74% | 6,79% | - |
| Índice Sharpe | -0,05 | 0,83 | - |
| Retorno | 8,15% | 18,08% | - |
| Max. Drawdown | -3,10% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 21 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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