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APULIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

1,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,53%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET 2 GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
42.749.567/0001-05
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,5%0,9%1,0%1,5%1,0%0,9%0,8%0,3%8,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI143,4%86,8%105,1%139,9%84,0%82,9%66,2%57,9%97,0%
20240,4%0,6%0,9%-0,6%0,8%0,7%1,1%0,8%0,4%0,7%0,5%-0,3%6,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI41,4%74,8%110,6%93,5%91,9%126,2%90,8%53,7%78,1%60,6%57,4%
20231,2%0,4%0,6%0,6%1,0%0,7%0,6%0,7%0,3%-10,5%1,9%1,6%-1,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI102,8%47,3%50,0%69,6%89,5%68,7%56,8%65,2%33,2%205,8%192,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI35,35%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B10,53%
ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA8,40%
ASA HIGH GRADE D30 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA5,88%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,75%
ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA5,04%
LETRA FINANCEIRA4,24%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,25%
ELET242,65%
RENTA52,48%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,76%1,66%9,80%
Índice Sharpe-0,26-1,76-1,23
Retorno8,10%9,88%1,46%
Max. Drawdown-15,82%
Data Max. Drawdown19/10/2023
Tempo de recuperação (dias)627

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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