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ENERGISAPREV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

5,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,76%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
42.495.052/0001-26
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-3,7%0,6%1,9%3,3%1,4%1,4%1,4%0,4%6,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,8%8,7%
% DI60,5%197,1%312,0%125,9%130,1%111,9%51,5%78,4%
20241,2%0,9%0,9%-0,6%1,2%0,2%1,8%0,5%0,4%0,5%1,1%4,6%13,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI115,5%112,2%110,8%148,5%19,0%196,6%57,7%43,8%49,8%135,3%522,1%121,1%
2023-0,7%0,0%1,0%0,6%1,1%1,3%1,2%1,1%0,4%-0,3%2,3%1,6%10,1%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI5,1%89,2%63,1%98,0%122,2%116,5%94,7%41,9%251,3%190,5%78,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRA FINANCEIRA19,48%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B10,86%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9,31%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA2,33%
LCAMD12,20%
DEBÊNTURE SIMPLES1,60%
UNEG111,49%
TBSP111,45%
AEGP191,44%
ASAB111,42%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão5,70%5,83%3,97%
Índice Sharpe-0,540,20-0,34
Retorno6,75%13,69%37,40%
Max. Drawdown-4,78%
Data Max. Drawdown13/01/2025
Tempo de recuperação (dias)92

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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