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2176 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

43,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.431.231/0001-08
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-0,7%0,8%-0,1%0,0%0,2%-0,3%0,4%-0,3%0,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI84,6%2,9%18,5%31,8%0,8%
20240,6%-0,1%1,3%0,0%-0,2%2,8%-0,4%-0,2%0,4%0,2%0,0%1,1%5,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI62,6%158,8%3,7%352,9%48,2%17,2%5,7%125,0%51,7%
2023-0,1%-0,1%0,1%0,1%-0,1%-0,1%0,0%0,3%0,3%-0,3%0,8%-0,1%0,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI10,8%8,0%30,3%25,9%84,6%5,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA51,87%
CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO33,68%
CSHG PERFIN APOLLO 16 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA11,18%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA1,44%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA1,26%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,58%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,86%2,59%4,94%
Índice Sharpe-7,40-4,09-1,43
Retorno0,12%2,05%17,38%
Max. Drawdown-1,94%
Data Max. Drawdown10/03/2022
Tempo de recuperação (dias)55

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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