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DAEMON NOUS GLOBAL FEEDER I FIC DE FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Gestor
DAEMON INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
42.287.467/0001-04
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,6% | -1,4% | 1,1% | -2,8% | -3,3% | 1,6% | -1,7% | 3,4% | 4,6% | -1,4% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 10,3% | |||
| % DI | 113,4% | 144,9% | 295,3% | 411,3% | |||||||||
| 2024 | 1,5% | 1,5% | -0,6% | 1,5% | -2,0% | -1,0% | -3,2% | -2,7% | -2,7% | -2,3% | 0,8% | 1,5% | -7,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 145,3% | 188,7% | 174,1% | 102,2% | 175,5% | ||||||||
| 2023 | 3,7% | -0,8% | -1,9% | 3,8% | -1,1% | 2,6% | -1,6% | 0,8% | 4,7% | 0,0% | -1,0% | 4,1% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 329,3% | 417,3% | 244,1% | 73,1% | 479,9% | 2,0% | 481,0% | 106,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAEMON NOUS GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 100,04% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,95% | 8,56% | 8,96% |
| Índice Sharpe | -1,79 | -1,67 | -1,29 |
| Retorno | -1,40% | -1,01% | 2,80% |
| Max. Drawdown | -21,14% |
| Data Max. Drawdown | 28/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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