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LUNGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
2,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
42.085.052/0001-58
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,5% | 2,2% | 0,6% | 18,4% | -0,7% | -1,8% | 2,1% | 1,5% | 25,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 233,0% | 223,4% | 59,1% | 1.742,6% | 166,4% | 267,1% | 308,4% | ||||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 1,0% | -0,1% | 0,9% | 0,6% | 1,1% | 5,9% | 0,5% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 14,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,5% | 101,1% | 120,0% | 109,3% | 71,8% | 124,2% | 685,3% | 64,8% | 88,8% | 84,6% | 81,0% | 136,9% | |
| 2023 | 1,9% | 0,7% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 1,3% | 1,4% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 165,5% | 77,0% | 94,6% | 95,8% | 107,7% | 111,1% | 112,1% | 89,0% | 88,2% | 61,4% | 137,1% | 161,3% | 108,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 41,53% | |
| VALORES A RECEBER | 16,70% | |
| VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 11,47% | |
| VIC QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9,04% | |
| JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 8,74% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,61% | |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,66% | |
| VIC JB RIZA MEYENII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - IQ | 4,63% | |
| VIC QUADRA ML II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,21% | |
| SIMH14 | 3,93% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 25,65% | 20,93% | 12,13% |
| Índice Sharpe | 1,06 | 1,00 | 0,57 |
| Retorno | 23,62% | 35,98% | 73,20% |
| Max. Drawdown | -3,11% |
| Data Max. Drawdown | 05/06/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 64 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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