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ITAÚ ALVORADA PLUS FIFE BRASILPREV MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
3,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.994.073/0001-23
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0% | 1,1% | -1,4% | 2,4% | 0,6% | 0,8% | 1,3% | 0,7% | 5,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 0,2% | 109,9% | 224,5% | 56,8% | 73,2% | 99,6% | 84,8% | 63,4% | |||||
| 2024 | 0,6% | -0,4% | -1,2% | 0,7% | 0,7% | 1,1% | -1,2% | 1,9% | 0,3% | -0,8% | 2,4% | 1,8% | 6,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 62,3% | 77,4% | 84,4% | 139,0% | 222,5% | 34,8% | 302,2% | 206,4% | 55,1% | ||||
| 2023 | 0,2% | -1,1% | 1,3% | -0,6% | 1,8% | 2,1% | 1,3% | -0,1% | 0,3% | -0,2% | 2,1% | 2,6% | 10,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 13,8% | 111,1% | 163,7% | 193,4% | 118,4% | 35,8% | 230,9% | 304,8% | 77,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 40,49% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 37,30% | |
| ITAÚ ALVORADA OFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22,13% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 13,15% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,89% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,74% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,26% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,46% | 4,78% | 5,03% |
| Índice Sharpe | -1,51 | -0,95 | -1,21 |
| Retorno | 5,49% | 8,74% | 20,23% |
| Max. Drawdown | -5,92% |
| Data Max. Drawdown | 22/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 346 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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