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ITAÚ SMD SAÚDE 21 FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
66,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
10
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.545.259/0001-03
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 102,9% | 101,2% | 100,8% | 99,9% | 101,2% | 101,0% | 100,5% | 100,2% | 101,0% | ||||
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 125,3% | 119,3% | 116,3% | 111,3% | 90,8% | 96,9% | 105,1% | 105,1% | 103,6% | 101,5% | 102,7% | 93,1% | 106,5% |
| 2023 | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 103,6% | 94,3% | 101,8% | 103,0% | 105,9% | 112,6% | 120,2% | 120,2% | 115,7% | 114,9% | 116,9% | 112,1% | 110,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 51,01% | |
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO | 24,47% | |
| ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | 24,46% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,11% | 0,15% |
| Índice Sharpe | 5,98 | 2,55 | 7,44 |
| Retorno | 8,45% | 12,80% | 46,08% |
| Max. Drawdown | -0,08% |
| Data Max. Drawdown | 31/05/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 5 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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