FIL CAP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDI PRIV IE RESP LIMITADA
9,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
41.319.970/0001-31
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,4% | 1,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 81,8% | 72,2% | 78,5% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 1,1% | 2,8% | 0,9% | 0,8% | -0,5% | 1,4% | 0,4% | 1,1% | 1,7% | 0,2% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 125,3% | 61,0% | 110,5% | 266,1% | 81,7% | 71,1% | 123,0% | 34,0% | 82,9% | 165,9% | 15,6% | 87,1% | |
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,1% | 0,9% | 0,3% | 1,4% | 0,9% | 0,5% | 0,3% | 0,5% | -0,9% | 6,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 73,0% | 84,1% | 93,1% | 8,1% | 113,1% | 40,8% | 158,6% | 106,1% | 57,5% | 37,2% | 63,5% | 59,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 81,53% | |
| ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16,73% | |
| VALORES A RECEBER | 10,01% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,56% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,20% | |
| VALORES A PAGAR | -9,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,07% | 3,46% | 2,36% |
| Índice Sharpe | -1,10 | -0,88 | -1,17 |
| Retorno | 1,40% | 11,61% | 33,26% |
| Max. Drawdown | -1,80% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 43 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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