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CN&S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
14,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
41.091.019/0001-78
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 0,8% | 2,3% | 1,4% | 1,3% | 0,3% | 1,6% | -28,9% | -21,8% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,2% | 9,3% | |||
| % DI | 127,4% | 61,7% | 84,4% | 217,5% | 125,6% | 119,2% | 24,5% | 136,7% | |||||
| 2024 | 0,3% | 0,7% | 0,8% | -0,8% | 0,7% | 0,5% | 1,5% | 1,0% | 0,5% | 0,6% | 0,4% | -0,5% | 5,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 32,3% | 84,2% | 92,0% | 87,3% | 62,7% | 161,1% | 114,1% | 59,0% | 66,0% | 49,2% | 53,2% | ||
| 2023 | 1,3% | 0,1% | 0,4% | 0,7% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 0,3% | 0,2% | 0,0% | 2,1% | 1,8% | 10,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 115,4% | 11,5% | 31,4% | 80,9% | 87,0% | 109,3% | 118,3% | 30,0% | 25,5% | 2,3% | 230,6% | 208,3% | 84,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA CASH EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 26,39% | |
| SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 8,77% | |
| SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 6,12% | |
| SAFRA GRAND VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4,97% | |
| MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,96% | |
| MANAGER ARX VINSON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4,96% | |
| MANAGER SPX SEAHAWK FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 4,95% | |
| MANAGER IBIUNA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,94% | |
| SAFRA IRF-M1+ ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 4,92% | |
| MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,50% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 35,47% | 29,09% | 16,90% |
| Índice Sharpe | -1,26 | -1,18 | -0,88 |
| Retorno | -21,87% | -21,12% | -6,18% |
| Max. Drawdown | -28,99% |
| Data Max. Drawdown | 02/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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