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ICHTHYS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
156,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,33%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
JGP GESTÃO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
41.075.676/0001-21
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,6% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 1,0% | 8,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 85,9% | 83,2% | 88,3% | 147,3% | 98,5% | 121,9% | 44,9% | 181,7% | 100,5% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 1,0% | -0,2% | 1,0% | 0,5% | 1,2% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,9% | 0,4% | 8,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 83,1% | 72,7% | 118,7% | 121,2% | 65,3% | 136,7% | 96,8% | 89,1% | 69,7% | 113,3% | 45,8% | 81,6% | |
| 2023 | 0,8% | 0,2% | 0,5% | 0,8% | 1,2% | 1,5% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 0,0% | 2,5% | 1,5% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 70,3% | 19,0% | 43,3% | 85,9% | 110,2% | 141,3% | 134,2% | 38,1% | 70,0% | 270,6% | 177,4% | 93,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 29,21% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 20,20% | |
| JGP WM OPT FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO | 6,68% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,65% | |
| JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FEEDER II | 4,60% | |
| DPGE | 3,79% | |
| ABSOLUTE VERTEX IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 3,29% | |
| JGP CRÉDITO WM HY FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO | 2,66% | |
| GENOA CAPITAL RADAR J FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,66% | |
| NAVI COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,93% | 0,95% | 1,58% |
| Índice Sharpe | 0,04 | -1,51 | -0,94 |
| Retorno | 8,40% | 11,46% | 36,97% |
| Max. Drawdown | -1,06% |
| Data Max. Drawdown | 23/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 36 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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