ICHTHYS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
166,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,33%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
CNPJ
41.075.676/0001-21
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,5% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 96,1% | 86,6% | 92,9% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,6% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 85,9% | 83,2% | 88,3% | 147,3% | 98,5% | 121,9% | 44,9% | 113,2% | 91,9% | 94,8% | 109,3% | 70,4% | 94,7% |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 1,0% | -0,2% | 1,0% | 0,5% | 1,2% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,9% | 0,4% | 8,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 83,1% | 72,7% | 118,7% | 121,2% | 65,3% | 136,7% | 96,8% | 89,1% | 69,7% | 113,3% | 45,8% | 81,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA | 37,89% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 17,64% | |
| PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,89% | |
| JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER II RESP LTDA | 4,64% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,49% | |
| DPGE | 3,47% | |
| ABSOLUTE VERTEX IV FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 3,20% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,90% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS J CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 2,76% | |
| ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,64% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,15% | 1,20% | 1,44% |
| Índice Sharpe | -0,88 | -0,57 | -0,69 |
| Retorno | 1,67% | 13,80% | 39,68% |
| Max. Drawdown | -1,06% |
| Data Max. Drawdown | 23/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 36 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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