MenuICHTHYS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
7,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,33%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
CNPJ
41.075.676/0001-21
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | -5,3% | 0,0% | -3,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 96,1% | 98,3% | |||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,6% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 85,9% | 83,2% | 88,3% | 147,3% | 98,5% | 121,9% | 44,9% | 113,2% | 91,9% | 94,8% | 109,3% | 70,4% | 94,7% |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 1,0% | -0,2% | 1,0% | 0,5% | 1,2% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,9% | 0,4% | 8,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 83,1% | 72,7% | 118,7% | 121,2% | 65,3% | 136,7% | 96,8% | 89,1% | 69,7% | 113,3% | 45,8% | 81,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA | 33,44% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 20,06% | |
| PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,89% | |
| JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER II RESP LTDA | 4,65% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,50% | |
| DPGE | 3,48% | |
| VALORES A RECEBER | 3,16% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 2,90% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS J FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,78% | |
| ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,62% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,96% | 3,70% | 2,48% |
| Índice Sharpe | -3,92 | -2,19 | -1,27 |
| Retorno | -3,26% | 6,64% | 31,88% |
| Max. Drawdown | -6,35% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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