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ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
40.993.411/0001-40
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,6% | 0,4% | 1,1% | 0,5% | 1,0% | 1,3% | 0,6% | 6,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,2% | 8,1% | ||||
| % DI | 74,2% | 57,4% | 38,0% | 108,5% | 46,7% | 90,2% | 102,7% | 269,5% | 80,2% | ||||
| 2024 | 0,6% | 0,5% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 0,4% | 0,9% | 1,4% | 0,0% | 1,5% | 0,9% | 10,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,5% | 62,3% | 111,9% | 74,4% | 95,7% | 124,4% | 47,2% | 98,6% | 173,2% | 187,2% | 99,7% | 92,0% | |
| 2023 | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 0,6% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 1,5% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 116,2% | 97,0% | 96,9% | 88,0% | 49,8% | 115,4% | 100,6% | 65,5% | 75,4% | 87,7% | 94,0% | 180,1% | 95,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,81% | |
| VALORES A RECEBER | 4,75% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -4,78% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,51% | 1,53% | 1,17% |
| Índice Sharpe | -1,87 | -0,95 | -0,75 |
| Retorno | 6,43% | 10,90% | 38,72% |
| Max. Drawdown | -0,81% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 16 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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