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TRAFALGAR CONQUEROR ICATU PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TRAFALGAR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
40.438.651/0001-82
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,5% | 7,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 89,7% | 101,4% | 93,6% | 81,6% | 92,6% | 89,4% | 83,8% | 90,4% | 89,7% | ||||
| 2024 | -0,9% | 0,3% | 0,5% | -2,0% | 0,0% | 0,1% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,4% | 0,3% | 1,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 35,0% | 57,3% | 5,1% | 17,5% | 60,9% | 81,5% | 75,6% | 77,9% | 51,9% | 34,8% | 12,6% | ||
| 2023 | 1,7% | -1,0% | 1,5% | 2,2% | 0,5% | 3,1% | 1,4% | -0,4% | -1,4% | -2,3% | 7,9% | 3,4% | 17,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 153,0% | 125,3% | 240,5% | 48,4% | 288,1% | 127,2% | 864,0% | 396,5% | 134,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 53,90% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 23,07% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 14,80% | |
| MVLVA1 | 3,46% | |
| MOVI19 | 3,23% | |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 1,68% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,10% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,07% | |
| DI1FUTF29 | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,47% | 0,58% | 6,10% |
| Índice Sharpe | -3,19 | -4,26 | -0,55 |
| Retorno | 7,50% | 10,32% | 30,53% |
| Max. Drawdown | -8,93% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 110 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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