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TANAGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
3,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
40.063.600/0001-13
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | -0,5% | 1,7% | 2,0% | -44,9% | -0,2% | 1,4% | -82,9% | -90,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 167,7% | 176,1% | 186,4% | 110,9% | |||||||||
| 2024 | 0,8% | 0,9% | -10,8% | 0,4% | 1,2% | 0,8% | 1,8% | 1,4% | 0,5% | 0,6% | -0,3% | -1,1% | -4,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,5% | 114,2% | 47,5% | 141,6% | 104,3% | 194,4% | 163,9% | 64,8% | 63,5% | ||||
| 2023 | -5,7% | 0,0% | 0,6% | 1,2% | 2,1% | 1,2% | 1,5% | 0,8% | 1,0% | 0,5% | 1,9% | 1,2% | 6,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 2,8% | 54,4% | 125,8% | 190,6% | 108,9% | 136,4% | 67,0% | 100,1% | 45,9% | 206,5% | 142,0% | 46,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DEBÊNTURE SIMPLES | 42,71% | |
| SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA SIMPLES | 14,25% | |
| RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 10,52% | |
| RUBIK BEQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 10,34% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,07% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,62% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1,97% | |
| GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,94% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,93% | |
| CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,80% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 120,67% | 94,73% | 55,41% |
| Índice Sharpe | -0,92 | -1,08 | -1,18 |
| Retorno | -90,01% | -90,02% | -89,39% |
| Max. Drawdown | -90,66% |
| Data Max. Drawdown | 14/08/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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